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현대차증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "What a Surprise!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "전망치 대비 7%, 컨센서스 대비 11% 상회한 2분기 영업이익으로 서프라이즈 시현. 유무선 성숙기 진입에도 비용 및 투자 효율화 효과가 더 커 이익 증가세 이어지는 국면. 클라우드, 부동산에 금융까지 그룹사 매출 고성장하고 이익 기여도 합격점. CEO 최종 후보자 1인 확정되어, 8월 하순 임시 주총에서 정식 선임 가능성↑."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 65,475억원(YoY +3.7%), 영업이익은 5,761억원(YoY +25.5%)으로 당사 전망치 대비 매출은 부합(0.6% 하회)하고 이익은 6.6% 상회하는 호실적을 시현. 이익 개선은 별도 영업이익이 전년동기대비(2Q22 일회성 인건비 제거 기준) 18.2% 급증한 4,075억원을 기록했고, 그룹사 이익 기여도 1,686억원(YoY +8.4%)으로 성장한 점에 기인. 특히, 유선사업(초고속인터넷/IPTV), 기업용 통신업, 신성장사업(KT클라우드/에스테이트)을 중심으로 매출은 견조하게 성장하는 한편, 판매비와 감가비를 비롯한 비용절감 노력이 겹치며 이익 증가가 가속화된 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 52,000원까지 높아졌다가 2023년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.07.21 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.08 목표가 41,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권