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신한투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "24년에는 수익성 중심으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 "4Q23 Review: 재정비하는 4분기. 수익성 향상에 기반한 주주환원 확대. 23년 주주환원으로 현금배당 1,960원과 자사주 매입·소각 271억원(주당 주주환원 2,070원)을 결정. 24년에는 영업이익 1.75조원(+6.2%), 주당 주주환원 2,200원(최소 DPS 1,960원, 나머지는 현금배당 또는 자사주 매입·소각)을 전망. 저평가, 배당 → 중장기 투자 매력 유효. 통신주 역시 오랜기간 투자자 인식 속에서 고배당·저평가주로 분류되어 왔다는 점에서 밸류업 프로그램으로 인한 관심 확대가 예상."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6조 6,984억원(+1.8%), 2,656억원(+75.4%)으로 컨센서스(OP 2,803억원)을 소폭 하회. 전분기대비 상각비가 별도 약 350억원, 연결 약 500억원 증가. 스튜디오지니가 제작하는 오리지널 드라마에 대한 상각기한을 단축해 VOD서비스권한/초방권을 구입하는 본사와 스카이라이프의 상각비가 일시적으로 증가. 영업외단에서는 앱실론/HCN에 대한 각각 1천억원 규모의 투자자산 평가/영업권 상각이 이뤄졌음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 48,000원까지 높아졌다가 2023년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.09.01 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY SK증권