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[종목현미경]원익홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 908 2016/10/27 13:07

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- 위험대비 수익률 -4.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +3.22%
- 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,870원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아

27일 오후 12시5분 현재 전일대비 6.28% 오른 6,770원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 8.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 3.2% 1위 5.7% 1위 1.7
원익홀딩스 2위 2.2% 3위 -8.9% 2위 -4.0
지스마트글로벌 3위 2.2% 5위 -9.2% 3위 -4.1
실리콘웍스 4위 1.6% 4위 -9.2% 4위 -5.7
리노공업 5위 1.1% 2위 -7.0% 5위 -6.3
코스닥 - 0.6% - -6.1% - -10.1
반도체 - 1.1% - -4.4% - -4.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +3.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 3.22% 상승중이다.
AP시스템
25,150원 ▲1250(+5.23%) 실리콘웍스
27,150원 ▼100(-0.37%)
리노공업
42,400원 ▼100(-0.24%) 지스마트글로벌
25,100원 ▲1600(+6.81%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 6,770원으로 3,930원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 차별화된 하반기 실적, 동사의 3Q16 별도기준 실적은 매출액 229 억원(135.4% qoq), 영업이익 35 억원(흑자전환 qoq, OPM: 15.4%)로 예상한다. 별도기준 3 분기 SK하이닉스 매출 확대에 따라 전기 대비 수익성이 가능할 전망이다. 4 분기에도 삼성전자 평택공장 매출이 본격화되며 실적개선 추세가 지속될 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,600원을 제시했다.

8월17일에 원익홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 539.6억 55.3억 1,584.6억
직전분기 대비 8.0% 감소 18.2% 감소 669.9% 증가
전년동기 대비 50.7% 감소 56.6% 감소 1013.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.07%로 업종평균 상회. PER은 2.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 지스마트글로벌 AP시스템 실리콘웍스 리노공업
ROE 55.3 20.0 0.6 15.3 19.1
PER 2.3 28.5 874.4 8.2 18.0
PBR 1.3 5.7 4.9 1.3 3.4
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 138,869주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,128주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 141,997주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.28%를 보였으며 기관은 10.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.48%로 가장 높았고, 기관이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,870원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,870원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,870원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2016-05-02 -* 대표이사변경, 이재헌 신규선임 (2016년 04월 04일)


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