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[종목현미경]원익홀딩스_주요 매물구간인 6,650원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 896 2016/12/12 10:10

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.26%
- 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.64%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,650원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.4% 오른 5,970원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 1.9% 3위 2.7% 3위 1.4
원익홀딩스 2위 1.9% 5위 -2.0% 5위 -1.0
실리콘웍스 3위 1.9% 2위 2.9% 2위 1.5
주성엔지니어링 4위 1.6% 4위 0.0% 4위 0.1
리노공업 5위 1.3% 1위 4.2% 1위 3.2
코스닥 - 1.1% - -3.3% - -3.0
반도체 - 1.0% - 0.3% - 0.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.26%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.26% 상승중이다.
AP시스템
25,050원 ▲400(+1.62%) 실리콘웍스
26,350원 ▼100(-0.38%)
리노공업
43,300원 ▲400(+0.93%) 주성엔지니어링
9,410원 ▲170(+1.84%)

증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 9,600원이다. 현재 주가는 5,970원으로 3,630원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 원익홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 611.5억 75.9억 50.4억
직전분기 대비 13.3% 증가 37.3% 증가 96.8% 감소
전년동기 대비 72.9% 감소 82.5% 감소 85.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.07%로 업종평균 상회. PER은 2.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 AP시스템 리노공업 실리콘웍스 주성엔지니어링
ROE 30.9 0.4 18.4 15.0 16.1
PER 2.1 912.8 18.3 7.8 20.6
PBR 0.6 3.5 3.4 1.2 3.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 29,944주를 순매수했고, 외국인은 5,685주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 65,572주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 53,151주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 12,421주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.64%를 보였으며 기관은 11.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.74%로 가장 높았고, 외국인이 17.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,650원대는 전체 거래의 13.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2016-05-02 -* 대표이사변경, 이재헌 신규선임 (2016년 04월 04일)

[포인트검색]
(주)원익홀딩스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
11월25일 :

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