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[종목현미경]원익홀딩스_관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.89%

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평민

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조회 1,373 2017/02/20 09:58

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.89%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.11%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아

20일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.62% 오른 5,870원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티씨케이 1위 2.9% 5위 -10.3% 5위 -3.5
테스 2위 2.6% 2위 -0.6% 2위 -0.2
동진쎄미켐 3위 2.1% 3위 -1.2% 3위 -0.5
유진테크 4위 1.8% 1위 5.8% 1위 3.2
원익홀딩스 5위 1.4% 4위 -3.5% 4위 -2.4
코스닥 - 0.6% - -1.1% - -1.8
반도체 - 1.1% - -1.7% - -1.5

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.89% 상승중이다.
동진쎄미켐
9,400원 0 (0.00%) 유진테크
17,300원 ▲50(+0.29%)
테스
24,050원 ▲650(+2.78%) 티씨케이
34,100원 ▲50(+0.15%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.22%로 업종평균 상회. PER은 2.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 티씨케이 테스 유진테크 동진쎄미켐
ROE 26.5 20.3 16.3 14.7 13.4
PER 2.4 17.9 19.9 12.8 17.2
PBR 0.6 3.6 3.2 1.9 2.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,084,513주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 200,888주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,285,401주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.11%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.48%로 가장 높았고, 외국인이 20.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,450원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)원익홀딩스 타법인주식및출자증권취득결정
(주)원익홀딩스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)원익홀딩스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2월17일 :2월15일 :1월31일 :

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