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[종목현미경]원익홀딩스_위험대비수익률 3.0, 업종지수와 비슷해

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평민

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조회 958 2017/04/04 13:14

게시글 내용

- 위험대비수익률 3.0, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.69%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.01%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 3.0, 업종지수와 비슷해

4일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.51% 오른 6,030원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 6.16% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 2.5% 4위 3.9% 4위 1.5
동진쎄미켐 2위 2.2% 1위 14.7% 1위 6.6
티씨케이 3위 2.0% 5위 0.2% 5위 0.1
원익홀딩스 4위 2.0% 3위 6.2% 3위 3.0
유진테크 5위 1.8% 2위 10.0% 2위 5.5
코스닥 - 0.5% - 4.0% - 8.0
반도체 - 0.7% - 2.1% - 3.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.69% 상승중이다.
동진쎄미켐
9,940원 ▲230(+2.37%) 티씨케이
33,850원 ▲350(+1.04%)
테스
23,900원 ▲150(+0.63%) 유진테크
17,650원 ▲450(+2.62%)


2월20일에 원익홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,211.0억 212.0억 196.0억
직전분기 대비 98.0% 증가 179.3% 증가 288.9% 증가
전년동기 대비 22.8% 감소 52.4% 증가 2915.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.71%로 업종평균 상회. PER은 2.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 티씨케이 테스 유진테크 동진쎄미켐
ROE 27.6 20.3 21.1 15.1 13.4
PER 2.3 17.9 14.1 12.1 14.9
PBR 0.6 3.6 3.0 1.8 2.0
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월27일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 469,934주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 120,083주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 349,851주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.01%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.41%로 가장 높았고, 외국인이 20.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,450원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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