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[종목현미경]원익홀딩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%

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평민

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조회 648 2017/05/26 09:21

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 8,830원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,450원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

26일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.78% 오른 7,970원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 20.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.1% 3위 16.6% 3위 5.3
원익홀딩스 2위 2.6% 2위 20.8% 2위 7.9
테스 3위 2.6% 5위 3.8% 5위 1.4
덕산네오룩스 4위 2.4% 1위 30.3% 1위 12.6
리노공업 5위 1.8% 4위 6.0% 4위 3.3
코스닥 - 0.6% - 1.6% - 2.6
반도체 - 0.9% - 4.7% - 5.2

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.63% 상승중이다.
동진쎄미켐
11,950원 ▼150(-1.24%) 테스
27,200원 ▲350(+1.30%)
리노공업
43,350원 ▲600(+1.40%) 덕산네오룩스
45,400원 ▲300(+0.67%)

증권사 목표주가 8,830원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 8,830원이다. 현재 주가는 7,970원으로 860원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김경민, 유현재 에널리스트가 " 잘 끼운 첫 단추, 1Q17 연결 기준 매출과 영업이익은 926억원, 136억원으로 전년 대비 58%, 101% 증가했다. 실적 견인차는 평택향 반도체용 가스장치와 천안/아산향 디스플레이용 가스장치 …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.22%로 업종평균 상회. PER은 3.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 덕산네오룩스 리노공업 동진쎄미켐 테스
ROE 25.0 3.4 17.1 11.7 13.9
PER 3.3 140.3 20.7 24.7 25.0
PBR 0.8 4.8 3.5 2.9 3.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,439,854주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 701,875주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,737,979주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.64%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.71%를 보였으며 외국인은 10.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.88%로 가장 높았고, 기관이 15.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,450원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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