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[투데이리포트]원익홀딩스, "평택, 화성, 천안…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 741 2017/06/27 10:38

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대신증권에서 27일 원익홀딩스(030530)에 대해 "평택, 화성, 천안의 3중주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "동사 목표주가를 18% 상향 조정하는 이유는 2Q17 매출과 영업이익이 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되며, 주요 고객사의 평택, 화성, 천안의 시설투자에 힘입어 자회사 실적까지도 견조할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q17 연결기준 매출은 957억원에서 1,017억원 (+89%YoY, +10%QoQ)으로, 영업이익은 143억원에서 146억원 (+163%YoY, +7%QoQ)으로 상향 조정한다. 평택, 화성, 천안에서의 반도체 및 디스플레이 가스장치 수주가 고르게 이루어졌기 때문"라고 밝혔다.

한편 "전방산업에서의 시설투자에 힘입어 가스장치사업의 이익창출 --> 자본축적 --> 기업분할이 가능하다는 점을 보여주고 있다. 원익홀딩스는 오래된 편견을 극복하며 바이앤홀드 주식으로 거듭나고 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 12,700원까지 높아졌다가 2017년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 9,867 10,000 9,600
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170627 매수(유지) 10,000
20170511 매수(유지) 8,500
20170508 매수(유지) 8,000
20170418 매수 8,000
20161020 매수 11,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170627 대신증권 매수(유지) 10,000
20170526 SK증권 매수 9,600
20170516 NH투자증권 매수(신규) 10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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