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[투데이리포트]원익홀딩스, "사업가치와 자회사 …" 매수(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 870 2018/05/25 08:21

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한화투자증권에서 25일 원익홀딩스(030530)에 대해 "사업가치와 자회사 지분가치 감안시 명백한 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "올해 자체사업에서 영업이익 465억원이 예상되고 있고, 상장 자회사(원익IPS, 원익머트리얼, 원익QnC, 원익테라세미콘)의 지분가치가 시가 기준 7,664억원에 이르는데도 불구하고, 현재 시가총액은 4,951억원에 불과해 명백한 저평가 국면이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "삼성전자 평택 2층 2단계 투자가 상반기에 진행 중이고, 하반기 후반에는 중국 시안 공장 증설이 시작될 전망이다. SK하이닉스도 하반기에 청주(M15) 및 우시 fab을 증설할 계획이다. 별도기준 2018년 매출액은 1.3% 증가한 2,760억원, 영업이익은 3.2% 증가한 465억원을 기록하면서 2년 연속 사상 최대 실적을 경신할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 업체는 물론이고 BOE, EDO, GVO, 티안마 등 중화권 업체 다수를 고객사로 확보하고 있다. 국내에선 반도체, 중국에선 디스플레이 중심의 증설투자가 활발하기 때문에 안정적 실적성장이 가능한 고객 기반을 갖췄다는 점이 투자 포인트"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,500 11,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180525 매수(유지) 11,000
20171213 매수(유지) 11,000
20170704 매수(신규) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180525 한화투자증권 매수(유지) 11,000
20180511 대신증권 매수(유지) 10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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