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[투데이리포트]원익IPS, "AMOLED가 끌고..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 원익IPS(030530)에 대해 "AMOLED가 끌고, 반도체가 민다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사가 5.5G AMOLED 설비를 공격적으로 증설하고 있고, 삼성전자 또한 반도체 설비투자 규모를 기존 계획대비 상향할 것으로 예상된다. 이에 따라 동사는 11~12년에 걸친 부진을 딛고 2Q13부터 강한 실적 턴어라운드에 성공할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "디스플레이 장비 부문은 A2 라인 증설효과가 나타나고 있고, 중국 쑤저우 8G LCD 라인 투자의 수혜도 가시화하고 있으며, 하반기 중 A3 라인 신설도 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다. 동사는 LCD용 Dry Etcher 부문에서는 고객사 내에서 과점적 점유율을 확보하고 있으며, AMOLED용 또한 12년말부터 시장진입에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 매출액 및 영업이익은 각각 3,028억원(+27%YoY), 218억원(+569%YoY)를 기록할 것으로 추정한다. 본격적 실적개선은 3Q13부터 시작될 것으로 보이며, 14년까지 견조한 성장세가 이어질 것이다. 14년에는 매출액 4,085억원(+35%YoY), 영업이익 521억원(+139%YoY)으로 사상최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 15,000원까지 높아졌다가 2013년4월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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