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[투데이리포트]원익IPS, "설비투자 싸이클에 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 4일 원익IPS(030530)에 대해 "설비투자 싸이클에 투자할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 수주모멘텀에 이어 2014년 큰 폭의 실적개선에 대한 긍정적인 전망이 반영될 것으로 판단. CAPEX 싸이클이 본격 회복된다면 주가는 2014년의 밸류에이션을 빠르게 반영할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "반도체 분야에서 중국 낸드 투자 본격화와 모바일 D램 신규 설비투자 유력, LCD 중국 공장 투자 시작, 아몰레드 관련 TV 투자와 중소형 투자(플렉시블) 관련 투자도 금년 하반기 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기부터 실적개선과 수주 모멘텀 본격화 유력. 전략고객의 설비투자가 본격화된다면 2014년 별도기준 매출액과 영업이익은 4,750억원, 630억원(OPM 13.3%)로 역대 최고치를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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