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[투데이리포트]원익IPS, "주당 가치 희석보다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 원익IPS(030530)에 대해 "주당 가치 희석보다 큰 그림을 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "주당 가치 희석은 향후 삼성과의 전략적인 관계 강화를 통한 성장성 확보와 밸류에이션 프리미엄으로 상쇄가 가능할 것. 연말연초 설비투자 모멘텀 지속과 2014년 큰 폭의 실적개선 기대감 여전히 긍정적. 주식전환에 따른 주가조정은 매수기회"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 주력인 반도체, 아몰레드 장비와 신규 장비 라인업, 그리고 과거 동사가 지난 2010년 삼성의 CB 인수 이후 장비 로드 맵을 공유한 점이 현재 경쟁력 강화 계기가 된 점을 감안하면 주식 전환 이후 양사의 전략적인 관계는 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기 관련 실적 변동성이 고유의 리스크 요인이나 2014년 중국 시안공장 투자 지속과 2/4분기 이후 17라인 투자, 그리고 아몰레드 투자 등이 이어질 것으로 보여 수주 모멘텀에 이은 실적개선 지속으로 현재의 상승추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,557 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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