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[투데이리포트]원익IPS, "전방산업 업황 개선..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "전방산업 업황 개선, 하반기 수주모멘텀 기대를 지금부터 선반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,800원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,800원은 직전에 발표된 목표가 11,400원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "상반기 분기실적 변동성보다는 추세적인 실적고성장 추세와 전방산업 개선에 따른 하반기 수주모멘텀 기대 선반영을 고려하여 지금부터 동사 주식을 모아 나갈 때라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "Global 반도체경기가 호전되면서 TSMC, 삼성전자 등 IT 대표기업들의 실적이 호전되고 있어 설비투자 증가에 대한 기대도 높아질 전망이다. 또한 올해부터 애플로부터 A8 AP칩(20nm공정) 물량을 수주한 TSMC는 연말부터 16nm Finfet을 시생산할 전망이어서, 경쟁사와의 차별화 및 내년 애플의 추가 이탈을 늦추기 위해서라도 삼성전자는 17라인(14nm Finfet)을 조기에 가동할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 매출액은 1Q14 1,100억원, 2Q14 870억원을 기록한 후, 3Q14에는 1,000억원, 4Q14 1,300억원으로 우상향하는 모습을 보일 전망이다. 2014년 연간으로는 별도기준으로 매출액 4,270억원(46%YoY), 영업이익 697억원(137%YoY)이 예상된다. 자회사 원익머트리얼즈 실적을 합친 연결기준으로는 2014년 매출 5,746억원(36%YoY), 영업이익 973억원(77%YoY)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,450 | 12,800 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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