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[투데이리포트]원익IPS, "2Q14 실적을 저..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 원익IPS(030530)에 대해 "2Q14 실적을 저점으로 실적 개선 재가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 실적은 3Q13 이후 본격적으로 실적이 개선되었고, 주가도 큰 폭의 상승을 보였는데, 2Q14 실적을 저점으로 3Q부터 실적 개선이 재가동된다. 2Q 실적 하향으로 인한 주가가 조정 받는다면 동사를 매수할 수 있는 좋은 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2015년 삼성전자 VNAND, 시스템 LSI, OLED 투자와 더불어 DRAM 신규 Capa 투자로 매출 증가가 예상된다. 이에 따라 반도체 매출이 2,650억원 3,515억원으로 큰 폭 증가하고, IFRS 연결 기준 2015년 매출은 기존 6,570억원에서 6,781억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q에 판매된 일부 장비의 매출 인식이 3Q로 이연되었기 때문에 동사의 2Q14 IFRS 연결 기준 실적 전망을 매출 968억원(이전 전망 1,180억원), 영업이익 84억원(이전 전망 155억원)으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,840 | 15,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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