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[투데이리포트]원익IPS, "노는 물이 달라진다..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 31일 원익IPS(030530)에 대해 "노는 물이 달라진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 원익IPS(030530)에 대해 "메모리 반도체, 특히 NAND 시장에서 벌어지고 있는 3D 생산기술로 촉발되는 반도체 구조의 변화는 기존의 Lithography 위주의 장비 시장에서 Etching과 CVD의 중요성을 높이며, 그 중에서도 PE CVD의 활용도를 늘리는 주목할만한 변화. 기술변화의 변곡점에서 선두업체와의 원활한 협력이 이뤄지는 동사의 경우, 월100K 규모 NAND 증설 시 기존 대비 43% 증가한 3천억원 이상의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "일부 업체에 의존하던 트렌드에서 벗어나 고객다변화가 이뤄지고 있으며, 기존 메모리 위주의 제품 포트폴리오가 시스템 반도체 및 OLED에까지 확장되고 있다. 기존 공략 가능 시장(TAM)이 11조원에서 21.5조원으로 증가되면서 이에 비례한 매출/이익 성장 및 이익 포트폴리오 다변화를 통한 이익 안정성 향상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 매출액이 14, 15년에 각각 26.5%, 23.7% 증가할 것으로 기대됨에 따라 매출액 증가에 따른 높은 레버리지 효과로 영업이익은 14년 898억원(63.6%YoY)에서 15년 1,188억원(32.2%YoY)으로 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,743 | 15,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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