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[투데이리포트]원익IPS, "정상궤도로 순항중..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 원익IPS(030530)에 대해 "정상궤도로 순항중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,200원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "Valuation 부담이 있기는 하지만, 고객사들의 3D 설비투자가 지속되고 있고, 주가 동조화되어 움직이는 AMAT의 경우 연말 TEL과의 합병 호재가 있어 추가 상승이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2Q14 본사 영업이익(이익률 2%)은 매출감소 영향으로 예상보다 59% 더 적었던 반면, 자회사 원익머트리얼즈의 영업이익(이익률 23%)은 예상보다 34% 상회했다. 사업부분별로 보면, 비수기에 따른 수주공백 영향으로 반도체 매출이 43%QoQ 감소했고, 디스플레이 및 태양광 매출은 거의 없었다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 본사 매출액은 1,207억원(125%QoQ, 67%YoY)으로 큰 폭 성장할 전망이다. 매출규모가 커짐에 따라 3Q14 본사 영업이익은 236억원(영업이익률 19.6%), 연결영업이익은 321억원(235%QoQ, 156%YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 11,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,150 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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