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[투데이리포트]원익IPS, "수주 모멘텀 임박..."매수_교보
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| 교보증권은 22일 원익IPS(030530)에 대해 "수주 모멘텀 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "4분기 삼성전자 17라인 DRAM 증설을 시작으로 반도체 투자 모멘텀이 본격화될 전망이어서, 국내 반도체 장비 대장주인 동사에 대해 매수 추천한다. 내년 상반기에도 삼성전자 중국 시안 V-NAND 2차 등 다수의 반도체 투자가가 연속적으로 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "해외 거래선 매출 증가 추세, 3D NAND 캐파 증설 및 단수 증가 지속, 삼성전자 반도체 향 대장 업체 위상 유지 등을 고려했을 때, 중장기적으로 동사 연간 실적은 안정적인 개선 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 기준 3분기 실적은 매출액 913억원(+70% q-q), 영업이익 109억원 (+881%)으로 전 분기 대비 대폭 개선될 전망. 별도 기준 올해 실적은 매출액 3,841억원(+31% y-y), 영업이익 562억원(+98% y-y)으로 전년 대비 대폭 개선될 전망. 또한, 내년에도 DRAM 보완투자, 3D NAND 투자 확대, 비메모리 투자 재개 등으로 실적 개선세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,743 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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