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[투데이리포트]원익IPS, "장기적인 수주 모멘..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 원익IPS(030530)에 대해 "장기적인 수주 모멘텀 그림속에 실적 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,200원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사 주가는 실적호조와 최근 삼성전자의 평택공장 투자 발표를 배경으로 신고가 경신 중이다. 단기적으로 Valuation 부담도 있지만 장기 수주 그림이 분명히 보이기 때문에 높은 Multiple을 받으며 꾸준히 상승할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4Q14 연결매출액은 1,800억원이 예상되어 시장컨센서스 1,632억원을 상회할 전망이다. 삼성전자 17라인(S3) DRAM 설비투자 관련 발주가 본격 시작됨과 14nm FinFET 투자 및 OLED A3 fab 수주가 매출에 본격 반영되기 때문이다. 수익성 높은 반도체 매출비중 증가에 따라 영업이익률도 4Q14에는 20%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성 17라인(S3) DRAM 설비투자(월 4만장) 관련 발주가 4Q14부터 1Q15까지 이어질 전망이며, 2Q15 경에는 시안공장 VNAND 관련 phase2 발주가 있을 것으로 예상한다. 또한 삼성전자가 TSMC 대비 FinFET 경쟁에서 현재 우위를 차지한 상태이고, 차세대 AP 수주전을 놓고 업계 설비경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되어 내년 삼성, GF의 FinFET 관련 추가 투자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,200원이 고점으로, 반대로 11,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,075 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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