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[투데이리포트]원익IPS, "4Q14 실적 주요..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 원익IPS(030530)에 대해 "4Q14 실적 주요 고객사향 장비공급 증가와 해외고객 매출 등으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 연결기준 4Q14 실적은 본사의 장비공급 호조 속에서 자회사 원익머트리얼즈의 안정적인 반도체향 가스공급으로 선전함에 따라 크게 성장할 것으로 판단된다. 동사의 4Q14 매출액 및 영업이익은 각각 46.9%qoq, 90.2%qoq 증가한 1,796억원, 334억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 동사가 NAND 플래시메모리의 공정기술이 3D로 전환되면서 대폭적으로 수혜를 받고 있고, 삼성전자 중심의 고객기반이 해외업체로 확대되고 있으며, 메모리반도체 중심의 제품군의 시스템LSI와 OLED 등으로 다각화되고 있고, 2014년 및 2015년은 국내 반도체 소자업체들과 디스플레이업체들의 투자가 지속적으로 증가하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "당사는 4Q14부터 재차 크게 부각될 반도체장비 수주모멘텀과 고객기반 확대 및 제품다각화를 통한 시장경쟁력 강화 등에 주목하여 현 주가 수준에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,145 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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