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[투데이리포트]원익IPS, "올해는 밸류에이션 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 원익IPS(030530)에 대해 "올해는 밸류에이션 재평가 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "DRAM 보완 투자 지속, 3D NAND 캐파 확대, 3D NAND 단수 증가, 신규 장비 등으로 16년에도 실적 개선 가능성이 매우 높다. 향후 높은 실적 개선 가시성, 실적 개선 지속 등으로 동사는 밸류에이션 재평가를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3D NAND로의 변화는 3D NAND 수혜 폭이 큰 동사에게 매우 좋은 기회이다. 삼성전자는 3D NAND 캐파 증설에 대한 인센티브가 있으며, 3D NAND 캐파 증설을 공격적으로 진행할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 실적은 삼성전자 DRAM 및 NAND 보완 투자 등으로 연결기준 매출액 6,494억원(+19.6% yy), 영업이익 1,212억원(+30.5% y-y), 별도기준 매출액 4,905억원(+22.9% y-y), 영업이익 892억원(+38.0% y-y)으로 개선 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,327 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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