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[투데이리포트]원익IPS, "올해는 밸류에이션 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 원익IPS(030530)에 대해 "올해는 밸류에이션 재평가 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사는 DRAM/NAND 투자를 주도 중인 삼성전자향 매출 비중이 높고, 3D NAND 수혜 폭이 크며, 비메모리 및 해외 고객을 확보하고 있는 등 밸류에이션 프리미엄 요소를 다수 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "DRAM 보완 투자 지속, 3D NAND 캐파 확대, 3D NAND 단수 증가, 신규 장비 등으로 16년에도 실적 개선 가능성이 매우 높다. 향후 높은 실적 개선 가시성, 실적 개선 지속 등으로 동사는 밸류에이션 재평가 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 실적은 삼성전자 DRAM 및 NAND 보완 투자 등으로 연결기준 매출액 6,494억원(+19.6% y-y), 영업이익 1,212억원(+30.5% y-y), 별도기준 매출액 4,905억원(+22.9% yy), 영업이익 892억원(+38.0% y-y)으로 개선 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,418 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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