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[투데이리포트]원익IPS, "처음 맞이하는 안정..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "처음 맞이하는 안정적 투자 싸이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,784억원(+45.9% qoq, +0.8% yoy), 영업이익 322억원(영업이익률 18.1%)으로 예상된다. 삼성전자 DRAM 17라인 및 시스템LSI향 장비투자, 자회사 원익머트리얼즈 안정적 실적 시현으로 분기기준 사상 최대 매출이 예상되나 일회성 비용 발생으로 영업이익률 둔화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "삼성전자 DRAM 17라인 증설 및 기존라인 보완투자 (상반기), 14nm FinFET 비중확대 및 중국 시안 48단 VNAND 라인증설 (하반기) 예상으로 모멘텀은 유효하고, SK하이닉스 M14 장비이관, 증설 및 3D NAND 투자 (하반기) 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 변동성이 심했던 과거와 달리 미세공정 난이도 상승으로 안정적, 지속적인 반도체 투자 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,545 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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