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[투데이리포트]원익IPS, "반도체 수주 호조,..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체 수주 호조, 1Q15 실적은 더 좋아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "전통적 비수기임에도 불구하고, 개별기준 1Q15 매출액은 1,437억원이 예상되어 현재 컨센서스 1,251억원을 크게 상회할 전망이다. 이는 삼성 17라인 신설 및 시안공장 VNAND 증설관련 추가 수주, 매출 인식이 지속됨과 DRAM 20nm 공정 Upgrade 투자 관련 수주가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "개별기준 4Q14 매출액은 1,470억원(69%QoQ, 5%YoY)를 기록, 분기 최대치를 경신하며 시장 기대치(1,391억원)를 상회할 전망이다. 삼성 17라인 신설과 시안공장 VNAND 증설 관련 수주가 반영되며 반도체부문 매출액이 전분기 대비 2배 가량 증가한 820억원을 기록한 것이 매출성장의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "수주 모멘텀과 Valuation 밴드 내 현재 주가 위치를 고려할 때, 추가 조정폭은 제한적인 것 같다. 지금이 저가 매수기회라고 판단하며 투자의견 BUY와 목표가 17,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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