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[투데이리포트]원익IPS, "4Q14 깜짝실적 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 원익IPS(030530)에 대해 "4Q14 깜짝실적 달성, 차익매물에 따른 단기조정후 주가 재상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "4Q14에는 수익성이 가장 좋은 반도체 매출액이 1,018억원(vs. 예상치 820억원)으로 과거 최고치였던 4Q13 수준을 소폭 상회한 최대치를 기록했다. 연결기준으로도 자회사 원익머트리얼즈의 실적이 시장기대 보다 더 부진했음에도 불구하고 매출 및 영업이익은 기대치를 각각 12%, 8% 상회했다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성 17라인 수주 반영이 이어짐과 중국 시안공장(VNAND) 증설에 따른 수주가 상반기 본격 반영된다. 또한 삼성전자가 상반기에 국내 메모리 라인에 대한 미세공정 Upgrade 투자를 상당히 집행할 계획이어서 장비 수주 모멘텀이 상반기 지속될 전망이다. 동사 1Q15 반도체 매출액은 분기 최고치를 경신할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 기관 차익매물 영향으로 주가가 단기 조정국면에 있으나, 수주 모멘텀이 지속되고 있음과 주가 동행성이 높은 해외 전공정 장비주들이 연초 이후 상승세가 이어지고 있어, 향후 주가 괴리도가 커질 경우 외국인 매수에 의한 주가 재상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,364 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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