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[투데이리포트]원익IPS, "3D 반도체는 대세..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "3D 반도체는 대세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "경쟁사들이 모두 3D NAND 양산 계획을 발표한 만큼 현재 선두에 있는 삼성전자는 격차를 더욱 벌리기 위해 2015년 내 시장의 예상을 상회하는 추가 캐파 투자를 집행할 것으로 전망된다. 규모는 월 4만장 수준으로 예상 중. 이는 원익 IPS 연간 실적 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "갤럭시 S6/S6 엣지 출하량은 2Q 2,100만대, 2015년 5,600만대에 달할 것. 또 3Q 부터 본격 생산 예정인 Apple의 아이폰 6s의 AP도 대부분 삼성전자 14nm FinFET 공정에서 생산될 것으로 예상된다. 때문에 삼성전자 System LSI 내 14nm FinFET 공정의 추가 장비 투자도 집행될 것. 이 역시 원익 IPS 실적에 기여할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 1,841억원(-9% QoQ), 영업이익 327억원(-9% QoQ), 순이익 270억원(+99% QoQ)를 기록할 것으로 예상된다. 동사의 2015년 실적은 매출액 6,751억원(+21% YoY), 영업이익 1,186억원(+29% YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,400 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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