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[투데이리포트]원익IPS, "3D NAND 없다..."매수_교보
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| 교보증권은 25일 원익IPS(030530)에 대해 "3D NAND 없다 해도 올해 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "국내 반도체 산업은 중장기적으로 DRAM, NAND, 비메모리 모두 캐파 증가 흐름이 지속될 전망이며, 동사는 이에 대한 중장기 수혜가 예상된다. DRAM은 공정 미세화 속도 둔화에 따른 캐파 증설 기여도 상승, NAND는 3D NAND 전환에 따른 SSD 수요 급증, 비메모리는 삼성전자의 경쟁력 회복 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "시장에서 기대하는 3D NAND 투자가 없다 해도 올해 실적이 개선될 전망이어서 박스권 하단에 있는 현재 주가는 바닥권이라고 판단. 또한 올 하반기부터 3D NAND 본격 투자에 대한 기대감이 형성될 전망이어서 모멘텀은 점진적으로 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사 실적은 삼성전자의 3D NAND phase-2 투자가 없다고 가정해도 별도기준 매출액 5,055억원(+22.3% y-y), 영업이익 922억원(+40.2% y-y)으로 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,277 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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