종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익IPS, "가장 안정적인 반도..."매수(분석재개)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 31일 원익IPS(030530)에 대해 "가장 안정적인 반도체 장비주"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(분석재개)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익IPS(030530)에 대해 "원익머티리얼즈의 매출 가운데 70%는 반도체향인 만큼 국내 주요 반도체 고객사들의 증설 및 보완투자에 따른 수혜가 지속될 전망이고, 원익머티리얼즈의 높은 수익성을 기반으로 원익IPS의 분기별 실적도 더욱 안정적인 수준에서 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 투자포인트는 국내 주요 고객사 DRAM 17라인의 잔여투자 및 11/13/15라인의 미세공정 전환으로 DRAM 관련 매출액은 전년대비 39% 증가하고, 국내 주요 고객사 3D NAND(중국 Xian) Fab의 증설 투자로 NAND 관련 매출액은 전년대비 46% 늘어나며, 전자산업용 특수가스를 공급하는 연결 자회사의 안정적인 실적 성장이 예상된다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "국내 주요 고객사 중국 Xian Fab을 2Q15 내에 4.5만장으로 증설하면서 동사의 Metal CVD/PECVD/New PECVD 장비가 공급되고 있는 것으로 추정되고, 2H15에는 중국 Xian Fab의 2차 투자(4Q15내 월 6만장까지)가 전망되는 만큼 추가적인 장비 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 15,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,114 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록