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[투데이리포트]원익IPS, "하반기가 좋다, 2..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 원익IPS(030530)에 대해 "하반기가 좋다, 2016년도 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 원익IPS(030530)에 대해 "본격적인 3D NAND와 비베모리 장비 수주는 하반기에 몰려있다. 3분기부터 3D NAND Phase2(투자 2단계, 48단)가 반영될 예정이다. 비메모리 14nm FinFet 수주 역시 글로벌 파운드리향으로는 감소하겠지만 삼성향이 증가하여 작년 수준은 가능하다. 하반기 반도체 매출은 1,810억원이 예상(상반기 1,715억)된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기는 전분기 대비 수주 둔화가 예상된다. 매출 1,297억원(-16.5% QoQ, +43.0% YoY), 영업이익 192억원(-34.0% QoQ, +100.1% YoY)을 전망한다. 삼성 미세화 수주 지속과 일부 3D NAND/비메모리 수주가 예상된다. 2014년 2분기에도 수주 둔화가 있었기 때문에 전년 동기 대비 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 평택 투자로 인해 2016년말 장비 수주가 기대된다. 2분기 수주 둔화가 있으나 오히려 실적 우려로 주가가 하락한다면 매수 타이밍이다. 조정시마다 매수 전략을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,293 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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