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[투데이리포트]원익IPS, "3Q15 실적 호조..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 원익IPS(030530)에 대해 "3Q15 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 연결 기준 3Q15 실적은 매출액 2,223 억원(+103% QoQ), 영업이익 385 억원(+202% QoQ), 순이익 340 억원(+139% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 실적 호조는 고객사인 삼성전자의 투자 증가에 기인한다. 삼성전자 반도체부문은 현재 DRAM 20nm 공정 전환을 진행 중이다. 중국 시안에서는 3D NAND 캐파 증가를 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년부터는 삼성전자 투자 증가세가 소폭 둔화될 것으로 전망한다. 최근 DRAM 가격 하락으로 삼성전자는 투자 전략을 수정하고 있다. 3D NAND 도 마찬가지다. 중국 시안 3D NAND 팹의 캐파가 대부분 채워졌다. 최근 Intel/Micron 의 3D XPoint 와 같은 3D NAND 와 경쟁할 새로운 제품들이 등장하고 있는 것도 삼성전자 향후 투자 전략에 영향을 주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 외 일부 고객사의 투자는 증가할 것으로 예상한다. SK 하이닉스는 내년부터 3D NAND 투자를 시작할 것으로 예상한다. 삼성디스플레이도 플렉서블 OLED 캐파를 늘릴 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 16,667 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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