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[투데이리포트]원익IPS, "3분기 실적 대폭 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 원익IPS(030530)에 대해 "3분기 실적 대폭 개선 예상. 단 4분기 실적은 둔화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 16,600원 대비 -27.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 3분기 실적은 전분기 대비 대폭 개선될 전망이다. 3분기에는 삼성전자의 신규 DRAM 설비 확장 투자는 없으나 NAND 부문에서는 48단 3D NAND 본격 양산을 앞두고 대규모 투자가 발생한 것으로 보인다. 3분기에는 2,145억원의 매출과 439억원의 영업이익이 달성되어 동사 분기 최고 실적이 경신될 가능성이 높은 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "만약 꾸준한 3D NAND 투자와 함께 내년 상반기에 17라인 Ph1 2차 DRAM 투자가 집행되고 하반기에 10나노 타겟인 17라인 Ph2 System LSI 투자가 발생한다면 동사 실적은 현재 당사가 예상하는 수준 (매출 6,450억원, 영업이익 1,132억원)을 상회할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 DRAM 및 System LSI 부문의 신규 설비 투자가 없고 48단 3D NAND 투자도 3분기 중에 대부분 집행될 전망이기 때문에 동사의 4분기 실적은 3분기 대비 둔화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 16,091 | 18,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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