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[투데이리포트]원익IPS, "2017년은 반도체..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 원익IPS(030530)에 대해 "2017년은 반도체와 OLED 투자가 겹치는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2017년 반도체와 OLED 투자 사이클이 겹치는 해가 될 전망으로 하반기 Rerating을 기대한다. 2017년 매출액 4,563억원(+40.2%)이 예상된다. 목표주가는 2017년 반도체 부문 매출 상승으로 인한 실적만을 반영해 17,000원(2017F EPS 1,156원, Target PER 15배)으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성디스플레이의 AP시스템 지분 매각 이후 OLED TV 투자에 대한 불확실성, 원익IPS의 지분(4.48%) 매각 우려감이 커졌다. AP시스템 지분매각의 주요 원인은 최대주주 지분과의 차이가 0.34%로 적어 연초부터 정해졌던 결정으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "OLED TV 투자로 인한 수혜를 반영하지 않을 시 분할 후 실적은 2016년 매출 3,254억원(-7.8% YoY), 영업이익 488억원(-19.1% YoY)이 예상된다. 불확실성이 존재하지만 정황상 OLED TV 투자와 봉지와 증착 장비 납품 가능성이 좀 더 높다. 1분기 분할 후 매출은 591억원(-8.59% QoQ)이 예상된다. 1분기를 저점으로 실적 개선이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원까지 내려갔다가 18,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 17,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,429 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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