thinkpool

KB증권에서 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3Q21 Review: 낮아진 시장 기대치를 하회…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "최근 주가 급락으로 인해 밸류에이션 부담은 크게 완화된 상황. 다만 추세적인 주가 반등을 위해서는 2022년 국내 의류 및 화장품 부문의 실적 회복에 대한 확신이 필요할 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 연결 매출액은 3,502억원 (+5% YoY), 영업이익은 141억원 (+103% YoY, OPM 4.0%)을 나타냈음 (매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 23% 하회함). 2022년 연결 매출액은 1조 5,207억원 (+6% YoY), 영업이익은 956억원 (+7% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.10 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.11.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자