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[종목현미경]신세계푸드_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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평민

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조회 152 2019/11/18 10:07

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.08%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 73,000원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 3.1% 1위 2.2% 1위 0.7
제일파마홀딩스 2위 2.2% 2위 -0.3% 2위 -0.1
SBS미디어홀딩스 3위 1.7% 5위 -6.3% 5위 -3.6
SBS 4위 1.3% 4위 -4.7% 4위 -3.5
신세계푸드 5위 0.7% 3위 -0.8% 3위 -1.1
서비스업 - 0.9% - 7.9% - 8.7
코스피 - 0.6% - 4.7% - 7.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.27% 상승하고 있다.
제일파마홀딩스
18,450원 ▼200(-1.07%) IHQ
1,865원 ▼15(-0.80%)
SBS
16,400원 ▼50(-0.30%) SBS미디어홀딩스
2,015원 ▼10(-0.49%)

증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 92,000원이다. 현재 주가는 73,000원으로 19,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 우려보다 양호한 실적, ① 스타벅스, 이마트24 등 그룹사 기반의 식품제조부문 성장 (영업이익 비중 2018년 62.4%→2019년 70.5% 추정)이 유효하고, ② 2020년에는 오산2공장 가동률 상승 효과가 예상되며, ③ 외식 적자 매장 정리와 프리미엄 매장 전환 효과에 따른 적자폭 축소가 실적 개선에 기여할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.55%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.08%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.73%로 가장 높았고, 기관이 14.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 90,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)신세계푸드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월8일 :

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