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- 위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +2.12% - 증권사 목표주가 134,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.66% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 92,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 낮아 19일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 94,200원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성출판사	1위	2.9%	3위	-7.7%	2위	-2.6
신세계 I&C	2위	2.6%	5위	-17.7%	5위	-6.7
대교	3위	2.0%	4위	-12.3%	4위	-6.1
자이에스앤디	4위	1.5%	1위	-3.0%	1위	-2.0
신세계푸드	5위	1.3%	2위	-5.1%	3위	-3.9
서비스업	-	1.5%	-	2.4%	-	1.6
코스피	-	1.0%	-	-3.2%	-	-3.2

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +2.12%

이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 서비스업업종은 2.12% 상승하고 있다.

대교	4,375원 ▼45(-1.02%)	삼성출판사	35,000원 0 (0.00%)
신세계 I&C	219,000원 ▼3000(-1.35%)	자이에스앤디	9,260원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 134,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 134,300원이다. 현재 주가는 94,200원으로 40,100원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 우상향 중, 2022년에도 동 추세는 이어질 것으로 보이는데, 이는 1) 위드코로나에 따라 영업환경이 개선될 것으로 보이고, 2) 주요 원재료 공급물량(CAPA) 증가가 예상되며, 3) 가맹수요 확대가 전망됨. 1회성 비용 및 원가율 부담으로 당초 실적 기대치에는 못 미치지만, 주요 사업부 성장이 안정적으로 이루어지는 만큼 긍정적 시각을 제시함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 138,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 3Q21 Preview, 코로나 19 로 인한 전사 성장의 단기 눈높이를 제한하는 흐름은 불가피했음. 그러나 2Q21 이후 전년동기대비 이익측면에서의 가시성이 높아진 상황으로, 사업구조 변화에 따른 중장기 추가성장 가능성 또한 열려있다는 점에 초점을 둘 필요가 있음. 동일 베이스를 기대할 수 있는 상황에서 대외변수 개선세에 따른 이익회복 및 노브랜드버거 점포 확장에 기반한 의미있는 주가 우상향 흐름이 이어질 가능성에 무게를 둠. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.66%를 보였으며 기관은 11.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.04%로 가장 높았고, 외국인이 25.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 92,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 92,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.