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[종목현미경]신세계푸드_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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평민

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조회 106 2022/11/21 13:26

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.81%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.74%, 외국인 16.29%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 48,700원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 1.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신한서부티엔디리츠 1위 2.0% 1위 14.2% 2위 7.0
코람코더원리츠 2위 1.8% 2위 12.8% 1위 7.0
디앤디플랫폼리츠 3위 1.4% 3위 6.4% 3위 4.5
신세계푸드 4위 1.0% 4위 1.8% 4위 1.7
예스코홀딩스 5위 0.4% 5위 -0.3% 5위 -0.7
서비스업 - 2.0% - 12.9% - 6.4
코스피 - 1.1% - 9.0% - 8.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.81% 하락하고 있다.
디앤디플랫폼리츠
3,255원 ▼25(-0.76%) 코람코더원리츠
4,510원 ▲15(+0.33%)
신한서부티엔디리츠
3,830원 ▼25(-0.65%) 예스코홀딩스
31,650원 ▼150(-0.47%)




상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.74%, 외국인 16.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.74%를 보였으며 외국인은 16.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.35%로 가장 높았고, 기관이 21.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 90,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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