종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계푸드, "중장기 성장 전략에..."TRADING BUY(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 11일 신세계푸드(031440)에 대해 "중장기 성장 전략에 따른 이마트그룹 수혜주"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "중장기적으로 그룹주 중 신세계푸드 성장 가능성은 높은 것으로 판단하는데, 그 이유는 HMR라인 확대를 통해 그룹내 물량 증가 가능성이 높고, 이마트 채널망 확대 전략에 따라 추가적인 유통망 확보가 가능해졌다는 점과 장기적으로 신 사업 추가를 통해 식품제조 회사로 온전히 전환할 수 있을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,660억원(-9.4%, YoY), 영업이익 30억원(-61.9%, YoY)으로 추정된다. 그룹내 물량 감소, 영업일수 감소에 따른 단체급식 매출액 저하, 1회성 비용 발생 등으로 기대치를 하회하는 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 실적흐름은 3분기부터 회복될 것으로 보이지만, 구조적인 물량 감소와 단체급식 경쟁력 둔화로 실적 개선은 점진적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 112,000원까지 높아졌다가 2014년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 108,000 | 120,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록