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[투데이리포트]신세계푸드, "실적 모멘텀은 상반..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 신세계푸드(031440)에 대해 "실적 모멘텀은 상반기보다는 하반기에 더 강할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사 연간 실적은 14년을 저점으로 향후 수년간 상승할 것이며, 분기 실적 기준으로는 실적 모멘텀은 상반기보다는 하반기에 더 강할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전년대비 수익성이 개선될 것으로 보는 이유는 전년 수익성 감소에 영향을 미친 외형 증가에 따른 고정비 부담 증가가 외형증가로 완화 될 것이며, 외식부문도 최악의 국면은 벗어난 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 15년 1분기 매출 2,208억(YoY 39.0%), 영업이익 30억(YoY 흑전), 2분기 매출 2,285억(YoY 45.6%), 영업이익 44억(YoY 17.9%)을 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 152,333 | 170,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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