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[투데이리포트]신세계푸드, "기대치는 올리되, ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 30일 신세계푸드(031440)에 대해 "기대치는 올리되, 속도감은 낮춰라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "2015년 7월 음성공장이 완공되었다. 지난 8월에는 시생산, 9월에는 본제품을 생산하였으나 2015년은 본격 성장을 위한 준비단계로 이해해야 하며, 증설된 물량은 2016년부터 온기 반영될 전망이다. 장기적으로 신세계푸드가 그룹 내 종합 식품 제조업체로서 식품 컨텐츠를 유통업체에 공급하기 위해서는 추가 증설과 M&A는 필수 불가결해 보인다. 따라서, 기대감은 높이되 속도감은 낮추는 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최근 신세계그룹은 제이콘텐트리와 MOU협약을 맺었다. 직접적인 수혜를 예상하기는 어려우나, 제이콘텐트리가 보유한 메가박스 근접거리의 외식시장 침투 가능성이 높아진 점은 신세계푸드에게 간접적인 수혜로 예상된다. 특히 외식사업 부문의 출점효과로 인한 볼륨성장은 유지되는 반면 수익성이 부진하다는 점을 고려하면 엔터테이먼트의 근접성을 이용해 꾸준한 반복 매출이 일어날 경우 기존점 성장을 통한 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시장의 성장성이 확고하고, 그룹사 채널의 강력함이 유효한 가운데, 종합 식품 제조업체로써 컨텐츠 경쟁력만 확보한다면 향후 기대치가 자연스럽게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,500 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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