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[투데이리포트]신세계푸드, "HMR산업 성장에 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 15일 신세계푸드(031440)에 대해 "HMR산업 성장에 대한 장기 메가트렌드에 대한 투자포인트로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "단기 이익 레벨업 투자포인트보다는 채널 및 PB를 기반으로한 HMR산업 성장에 대한 장기 메가트렌드에 대한 투자포인트로 접근하는 것이 현 시점에서 더 유효한 접근"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "금번에 신세계푸드는 만두기업인 세린식품, 음료프랜차이즈인 스무디킹의 국내사업 및 베트남사업권에 대한 지분 인수를 실시했다. 투자포인트에의 영향은 가장 메인이 되는 투자포인트인 채널 및 PB를 기반으로한 HMR산업에서의 성장측면에서는 카테고리가 확장됨에 따라 장기적인 관점에서 투자포인트가 강화될 수 있는 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액은 2,219억원, 영업이익 56억을 추정한다. 인수로 인한 실적 추정 변화는 추후 반영 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,500 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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