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[투데이리포트]신세계푸드, "2016년을 보고 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 신세계푸드(031440)에 대해 "2016년을 보고 투자를 결정할 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기 실적은 다소 기대치에 못 미칠 것으로 보이지만, 제조공장 확대에 따른 그룹 내 물량 증가가 구조적으로 예상되고, 최근 적극적인 품목군 확대를 모색하고 있다는 점에서 장기적으로 실적 성장은 가능할 전망이다. 이에 3분기를 저점으로 실적 개선 가능성을 높게 점치고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2,214억 원(+39.4%, YoY), 43억 원(+11.0%, YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 전년대비 -0.5%P 하락한 1.9% 수준으로 전망된다. 당초 시장기대가 영업이익 50~60억 원 수준이라는 점에서 시장 기대치에는 다소 못 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 관계사인 SVN 합병에 이어 올해 세린식품, 스무디 킹코리아까지 이어져오고 있다. 이러한 추세는 장기적으로 이어질 전망이며, 올 하반기 자금확보를 진행하였다는 점에서 시장에서 생각하는 것보다 적극적으로 이루어질 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,667 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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