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한국투자증권에서 11일 케이엠더블유(032500)에 대해 "경쟁력은 어디 안간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "2분기부터는 한국, 중국에서의 사업은 안정적으로 이뤄질 전망이나 기타 지역에서는 코로나19로 인한 불확실성은 다소 남아있음. 코로나19로 인한 글로벌 통신사들의 인프라투자 지연은 올해 하반기에 집중될 가능성도 여전히 남아있고 내년으로 이연되는 물량은 결국 내년 매출액 증가율을 높이게 될 것. 다수의 탑티어 장비업체 및 통신사들과 시스템 공동개발 프로젝트를 진행중이고 향후 늘어날 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 775억원, 영업이익은 66억원. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 하회. 전년동기대비로는 각각 34.4, 73.6% 감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.16 목표가 89,000 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권