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[투데이리포트]케이엠더블유, "4Q 실적 쇼크, ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 케이엠더블유(032500)에 대해 "4Q 실적 쇼크, 하지만 1Q 턴어라운드 예상, 조정 시 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사의 2015년 실적 전망치를 매출액 3,468억원, 영업이익 383억원으로 상향 조정한다. 2014년 4분기로 예상했던 버라이즌향 RRH 매출이 1분기로 일부 이연되는 효과를 감안해 1분기 실적 전망치를 상향 조정했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현재 가장 큰 투자 리스크 요인은 LED 부문의 흑자 전환 시기를 예측하기 어렵다는 점일 것이다. 매출액이 2013년 62억원 → 2014년 200억원 → 2015년(F) 400억원으로 급증세를 나타낼 전망이지만 여전히 흑자를 예상하기 어려운 상황이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "반면 통신 장비 부문의 전망은 긍정적이다. 특히 미국 버라이즌이 새롭게 AWS(Advanced Wireless Services) 밴드에 대한 LTE 구축 작업을 개시함에 따라 금년 상반기 RRH 매출 급증이 예상되며 서서히 미국, 일본 시장을 중심으로 RRA 매출 성과가 나올 것으로 보여 실적 향상에 대한 기대를 갖게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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