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[투데이리포트]황금에스티, "업황 바닥, 고성장..."매수_대우

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평민

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조회 372 2008/02/13 17:01

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대우증권은 13일 황금에스티(032560)에 대해 "업황 바닥, 고성장, 저평가 메리트 등에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 대우증권 양기인, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -30.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 황금에스티(032560)에 대해 "국내외 스테인리스 업황은 이미 바닥권에 진입했다. 3월까지 재고가 조정을 보인후 점진적인 회복이 예상된다. 국제 니켈 가격도 바닥을 확인한 후 회복되고 있어 스테인레스 시황은 봄철 성수기에 회복될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당진공장이 본격 가동되는 2008년은 고성장 및 고수익 구조의 초석을 다지는 원년(元年)이 기대된다. 표면제 영업이익률은 20%를 상회하는 제품으로 독자적인 시장 개척이 필요하나, 매출처가 확보되면 수익성 확대에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년부터 당진공장의 표면제 및 탄소강의 매출이 본격화 되면서 높은 외형 성장과 더불어 이익 안정성이 돋보일 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 911.9 1052.9 1485 +41.04 342 +14.45
영업이익 98.8 139.7 145 +3.79 26 +101.08
순이익 96.9 127.2 132 +3.77 24 +154.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년5월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 16,000 16,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080213 매수 16,000
20071113 매수 23,000
20071101 매수 23,000
20071029 매수 23,000
20070802 매수 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080213 대우 매수 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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