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- 위험대비수익률 3.9, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +2.81% - 황금에스티_성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.75% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요매물대는 3,760원 근방에 존재.

위험대비수익률 3.9, 업종지수보다 낮아 18일 오전 11시5분 현재 전일대비 7.83% 오른 4,340원으로 강세를 보이고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 23.47% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디케이디앤아이	1위	6.3%	5위	-15.0%	5위	-2.3
크레아젠홀딩스	2위	6.0%	1위	36.9%	2위	6.1
황금에스티	3위	6.0%	3위	23.5%	3위	3.9
삼우이엠씨	4위	5.1%	2위	36.4%	1위	7.1
삼정피앤에이	5위	3.4%	4위	9.0%	4위	2.6
금속	-	4.1%	-	27.1%	-	6.6
코스닥	-	2.9%	-	14.7%	-	5.0

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +2.81%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금속업종은 2.81% 상승중이다.

삼정피앤에이	14,600원 ▼100(-0.68%)	크레아젠홀딩스	3,155원 ▼65(-2.02%)
디케이디앤아이	1,760원 ▼90(-4.86%)	삼우이엠씨	1,855원 ▼10(-0.54%)

11월5일에 황금에스티 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	352.4억	31.2억	3.6억
직전분기 대비	27.5% 감소	20.1% 감소	83.2% 감소
전년동기 대비	43.1% 증가	94.0% 증가	65.5% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	디케이디앤아이	크레아젠홀딩스	삼우이엠씨	삼정피앤에이
ROE	5.8	-15.2	-39.4	3.2	-3.3
PER	7.8	-	-	11.7	-
PBR	0.5	2.2	1.5	0.4	0.6
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월		2008년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 110주, 주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 21,610주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 70,958주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 92,568주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.46%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.75%를 보였으며 기관은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 3,760원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,760원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,040원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,040원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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