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[종목현미경]삼성생명_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 70 2022/03/17 15:05

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- 위험대비수익률 -0.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.23%
- 증권사 목표주가 88,100원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 27.56%, 외국인 32.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.3, 업종지수보다 낮아

17일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.8% 오른 62,300원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 0.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.1% 5위 -3.9% 5위 -1.8
SK 2위 2.0% 1위 6.8% 1위 3.3
우리금융지주 3위 2.0% 2위 0.0% 2위 0.1
삼성생명 4위 1.6% 3위 -0.6% 3위 -0.3
LG 5위 1.4% 4위 -2.3% 4위 -1.6
코스피 - 1.3% - -0.2% - -0.1
금융업 - 1.2% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.23%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.23% 상승중이다.
하나금융지주
48,050원 ▲850(+1.80%) 우리금융지주
14,700원 ▲200(+1.38%)
SK
236,500원 ▲2000(+0.85%) LG
73,800원 ▲1300(+1.79%)

증권사 목표주가 88,100원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 88,100원이다. 현재 주가는 62,300원으로 25,800원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 21년 상장 이후 최고 수주 당기순이익 실현, 1) 경쟁사대비 높은 브랜드 가치를 바탕으로 삼성생명의 고수익 신계약 상품 판매 전략이 기대되고, 2) 꾸준한 배당성향 상향을 통한 적극적인 주주환원정책으로 2022년 예상배당수익률이 약 5.7%로 기대된다는 점도 긍정적으로 평가됨(2022년 2월 25일 주가기준).…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 아쉬운 실적, 소극적인 배당, 소극적인 배당의배경은 별도손익의 부진. 추후 별도 손익 개선 시 배당성향을 확대할 수 있는 여지가 존재하는 점은 긍정적이나, 은행업종 대비 배당이 자유로웠던 메리트가 소멸됐다는 측면에서 보험업종 전반적으로IFRS17 도입 이후의 배당에 대한 불확실성이 확대되고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 27.56%, 외국인 32.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.05%를 보였으며 기관은 27.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 33.22%로 가장 높았고, 외국인이 32.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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삼성생명보험(주) 기업지배구조 보고서 공시
삼성생명보험(주) 감사보고서 제출
3월11일 :3월8일 :

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