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[투데이리포트]삼성생명, "1Q22 Previ…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 221 2022/03/28 13:09

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KB증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 "1Q22 Preview: 변액보증 손익 악화의 영향 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "1) 경쟁사 대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 금리 상승 구간에서 지급여력비율 관련 불확실성이 적으며 2) 2021년 삼성전자 특별배당의 영향으로 처분이익을 보수적으로 시현하였다는 점에서 2022년 처분이익 재원은 상대적으로 여유가 있을 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결기준 지배주주순이익은 3,452억원으로 컨센서스를 10.5% 하회할 것으로 전망됨. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 103,000원까지 높아졌다가 2022년2월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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