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[투데이리포트]삼성생명, "시장금리 상승으로 …" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 16 2022/05/17 08:06

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한화투자증권에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 "시장금리 상승으로 여유를 찾아가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "자산-부채 평가 방식의 미스매칭에 따라 최근의 금리 급등이 자본비율 하락으로 이어지는 RBC비율과 상이한 결과. 현재 회계상으로는 시장 급변동에 따른 변액손익의 변동성 확대 가 불가피할 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "삼성생명의 1Q22 연결 지배 순이익은 2,697억원(-75% YoY, 전자 특 별배당 제외시 -39% YoY)로 당사 추정치를 27%, 컨센서스를 20% 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 107,000원까지 높아졌다가 2021년11월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 102,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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