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[투데이리포트]삼성생명, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 28 2022/05/17 13:45

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KB증권에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 "1Q22 Review: IFRS17 적용에 대한 기대감 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "1) 금리 상승에 따라 RBC 비율이 전분기대비 59%p 하락하였지만 332% 수준을 유지하고 있다는 점에서 지급여력 관련 Risk에서 상대적으로 자유롭고, 2) IFRS17 이후 이익의 안정성이 강화될 수 있다는 점을 컨퍼런스콜에서 확인할 수 있었음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결기준 지배주주순이익은 2,697억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 각각 29.9%, 21.9% 하회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 103,000원까지 높아졌다가 2022년3월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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