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[종목현미경]삼성생명_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 51 2022/09/28 11:12

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.67%
- 증권사 목표주가 79,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 30.34%, 외국인 51.44%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

28일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 61,300원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.4% 3위 -7.9% 2위 -3.3
SK 2위 2.2% 5위 -15.9% 5위 -7.2
삼성생명 3위 2.0% 1위 -1.5% 1위 -0.7
신한지주 4위 2.0% 2위 -7.6% 3위 -3.7
LG 5위 1.6% 4위 -10.5% 4위 -6.5
코스피 - 1.2% - -11.3% - -9.4
금융업 - 1.5% - -11.0% - -7.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.67%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.67% 하락하고 있다.
SK
196,500원 ▼4500(-2.24%) 하나금융지주
35,950원 ▼500(-1.37%)
신한지주
33,600원 ▼900(-2.61%) LG
74,400원 ▼2000(-2.62%)

증권사 목표주가 79,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 79,000원이다. 현재 주가는 61,300원으로 17,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강승건 에널리스트가 " 3Q22 Preview: 이익 모멘텀은 4분기로 지연, 비차이익 개선을 통해 경쟁사 대비 보험이익의 개선 속도가 빠르고 하반기 추진하고 있는 부동산 매각(리츠 설정)을 통한 대규모 처분이익 시현이 4분기로 지연되었지만 여전히 유효하다는 점이 하반기 실적 모멘텀. IFRS17 전환 이후 초기에는 투자부문의 이익 개선을 통해 이익 증가가 예상된다는 점에서 해약환급금 준비금 부담이 상대적으로 적어 증가된 이익을 누수 없이 배당으로 연결할 수 있다는 점 역시 긍정적으로 평가.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 79,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 30.34%, 외국인 51.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.34%를 보였으며 개인은 17.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.22%로 가장 높았고, 기관이 39.92%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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