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[종목현미경]삼성생명_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 49 2022/11/21 13:25

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 79,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 40.19%, 외국인 35.75%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.05% 오른 67,200원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 1.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오뱅크 1위 3.2% 1위 62.1% 1위 19.4
SK 2위 1.7% 3위 2.5% 4위 1.4
신한지주 3위 1.3% 5위 0.1% 5위 0.1
LG 4위 1.2% 2위 8.5% 2위 7.0
삼성생명 5위 0.9% 4위 1.5% 3위 1.6
코스피 - 1.1% - 9.2% - 8.3
금융업 - 1.0% - 8.8% - 8.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.1% 하락중이다.
SK
207,000원 ▼4000(-1.90%) LG
84,400원 ▲1100(+1.32%)
신한지주
36,400원 ▲100(+0.28%) 카카오뱅크
27,150원 ▼550(-1.99%)

증권사 목표주가 79,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 79,600원이다. 현재 주가는 67,200원으로 12,400원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한투자증권의 임희연 에널리스트가 " 연말 배당 보다는 중장기 턴어라운드에 주목, 올해 연말 배당에 대한 기대감은 낮음. 전년 수준의 배당성향(36.7%) 유지 시 DPS 2,350원, 배당수익률 3.5%가 예상됨. DPS 유지(3,000원) 가정 시 배당성향 47.2%, 배당수익률 4.4%가 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 그럼에도 상대적으로 양호한 이유, 저축성보험해약이 급증한 가운데 변액보험 관련 손실과 외화환산손실 등이 증가. 저축성보험 해약이 급등하는 것은 사실이나 유동성 방어를 위해 고금리 상품을 경쟁적으로 출시해야하는 상황은 아니며 4분기 중 구체적인 매각익 창출 계획이 있어 목표한 연간 배당도 달성할 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 40.19%, 외국인 35.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.75%를 보였으며 개인은 23.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.97%로 가장 높았고, 외국인이 36.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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